월별채권채무 정리기
원풍단열상사
1 5행 월별채권증감내역 엑셀 업로드
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2 기준월 선택 (5월말·6월말 등)
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매출·수금·기타할인등차액·잔액·미회수액 5줄짜리 파일을 올리면 됩니다
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정리 방식 — 거래처별 매출(매입) / 입금(지급) / 잔액 세 줄로 정리하고, 기타할인등차액이 있는 거래처는 별도의 4번째 줄로 표시합니다. 기타할인등차액은 어떤 경우에도 입금(지급) 금액에 합산되지 않습니다.
기준월 — 선택한 달까지만 집계. 잔액은 그 달의 누계잔액, 매출(매입)·입금(지급)은 해당 기간 합계로 재계산.
시작월 — 선택한 달 이전은 전부 이월잔액 한 줄로 합칩니다. 그 이전 구간에 밀린 매출(매입)이 있으면 이월잔액 칸에 가장 오래된 달을 "○월부터 미수(미지급)"로 표시하고, 마우스를 올리면 월별 상세 내역을 볼 수 있습니다.
노란칸 — 최종잔액을 최근달부터 채운 뒤 남는 가장 오래된 미수(미지급)금 (100원 미만은 오차로 처리). 이월잔액이 미수(미지급)이면 잔액 행 이월잔액 칸에 표시.
빨강 — ① 음수잔액(과수금/과지급) ② 잔액 불일치(이월+매출(매입)−입금(지급)−기타할인≠잔액). 숫자 칸 클릭해 수정 후 인쇄 가능.
숫자 수정 — 칸을 고치고 다른 칸으로 옮기면 합계·누계·요약·노란칸이 곧바로 다시 계산됩니다. 월별 잔액 칸은 원본 그대로 두므로 어긋나면 빨강 ⚠로 표시되고, 🧮 잔액 다시 계산을 누르면 잔액 행 전체를 이월+매출(매입)−입금(지급)−기타할인 누계로 채웁니다.
전체 미결제 분해 — 「받을 돈 목록(바로 결제 대상)」은 기본적으로 거래처마다 가장 오래된 한 건만 잡습니다. 체크하면 잔액 전체를 월별로 쪼개 보여 주며 합계가 총 잔액과 맞습니다.
인쇄 — A4 세로로 나가고 거래처 한 곳(3~4줄)은 페이지 경계에서 쪼개지지 않습니다. 글자 크기는 올린 자료의 자릿수·열 수를 재서 용지 폭에 꽉 차게 자동으로 정하며, 인쇄 글자에서 크게/보통/작게를 고를 수 있습니다. 조회 월 수가 많을수록 글자가 작아지므로, 크게 뽑고 싶으면 시작월로 기간을 좁히면 됩니다(이전 구간은 이월잔액 한 줄로 합쳐지고 "○월부터 미수" 표시가 남습니다).
기준월 — 선택한 달까지만 집계. 잔액은 그 달의 누계잔액, 매출(매입)·입금(지급)은 해당 기간 합계로 재계산.
시작월 — 선택한 달 이전은 전부 이월잔액 한 줄로 합칩니다. 그 이전 구간에 밀린 매출(매입)이 있으면 이월잔액 칸에 가장 오래된 달을 "○월부터 미수(미지급)"로 표시하고, 마우스를 올리면 월별 상세 내역을 볼 수 있습니다.
노란칸 — 최종잔액을 최근달부터 채운 뒤 남는 가장 오래된 미수(미지급)금 (100원 미만은 오차로 처리). 이월잔액이 미수(미지급)이면 잔액 행 이월잔액 칸에 표시.
빨강 — ① 음수잔액(과수금/과지급) ② 잔액 불일치(이월+매출(매입)−입금(지급)−기타할인≠잔액). 숫자 칸 클릭해 수정 후 인쇄 가능.
숫자 수정 — 칸을 고치고 다른 칸으로 옮기면 합계·누계·요약·노란칸이 곧바로 다시 계산됩니다. 월별 잔액 칸은 원본 그대로 두므로 어긋나면 빨강 ⚠로 표시되고, 🧮 잔액 다시 계산을 누르면 잔액 행 전체를 이월+매출(매입)−입금(지급)−기타할인 누계로 채웁니다.
전체 미결제 분해 — 「받을 돈 목록(바로 결제 대상)」은 기본적으로 거래처마다 가장 오래된 한 건만 잡습니다. 체크하면 잔액 전체를 월별로 쪼개 보여 주며 합계가 총 잔액과 맞습니다.
인쇄 — A4 세로로 나가고 거래처 한 곳(3~4줄)은 페이지 경계에서 쪼개지지 않습니다. 글자 크기는 올린 자료의 자릿수·열 수를 재서 용지 폭에 꽉 차게 자동으로 정하며, 인쇄 글자에서 크게/보통/작게를 고를 수 있습니다. 조회 월 수가 많을수록 글자가 작아지므로, 크게 뽑고 싶으면 시작월로 기간을 좁히면 됩니다(이전 구간은 이월잔액 한 줄로 합쳐지고 "○월부터 미수" 표시가 남습니다).